兴业货币市场基金更新招募说明书摘要

　　(三)基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序

　　根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场的信用风险控制、基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申购与赎回、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　基金托管人每日按时通过托管业务系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控：如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况，严密监视，及时提醒基金管理人；发现违规行为，与基金管理人进行情况核实，并向基金管理人发出书面通知，督促其纠正，同时报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。

　　基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。

　　三、相关服务机构

　　(一)基金份额发售机构

　　１、直销机构

　　●兴业全球基金管理有限公司直销中心

　　地址：上海市张杨路５００号时代广场２０楼

　　联系人：汤凡、何佳怡

　　客户服务电话：４００－６７８－００９９(免长话费)、０２１－３８８２４５３６

　　直销联系电话：０２１－５８３６８８８６、５８３６８９１９

　　传真： ０２１－５８３６８８６９、５８３６８９１５

　　●兴业全球基金网上直销(目前仅对持有兴业银行、建设银行、农业银行、招商银行储蓄卡的个人投资者开通网上直销业务)

　　交易网站：ｈｔｔｐｓ：／／ｔｒａｄｅ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客户服务电话：４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６

　　２、代销机构

　　●代销银行

　　(１)兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路１５４号

　　办公地址：福州市湖东路１５４号

　　法定代表人：高建平

　　联系人：苏健

　　电话：０２１－５２６２９９９９

　　客户服务电话：９５５６１

　　公司网站： ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　(２)中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街２５号

　　法定代表人：郭树清

　　联系人：王琳

　　电话：０１０－６７５９６０８４

　　客户服务电话： ９５５３３ (全国)

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　(３)中国民生银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标

　　客户服务电话：９５５６８(全国)

　　联系人：吴杰

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　(４)中国光大银行

　　住所：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　　法定代表人：唐双宁

　　客服电话：９５５９５ (全国)

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　(５)招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　电话：(０７５５)８３１９８８８８

　　传真：(０７５５)８３１９５１０９

　　联系人：兰奇

　　客户服务电话：９５５５５

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　(６)交通银行股份有限公司

　　住所：上海市仙霞路１８号

　　办公地址：上海市银城中路１８８号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：(０２１)５８７８１２３４

　　传真：(０２１)５８４０８４８３

　　联系人：曹榕

　　客户服务电话：９５５５９

　　公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　(７)宁波银行股份有限公司

　　住所：宁波市江东区中山东路２９４ 号

　　法定代表人：陆华裕

　　联系人：胡技勋

　　客户服务统一咨询电话：９６５２８，上海地区９６２５２８

　　传真：(０２１)６３５８６２１５

　　公司网站：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　(８)中国邮政储蓄银行有限责任公司

　　住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号

　　办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

　　法定代表人：刘安东

　　客户服务电话：１１１８５

　　联系人：陈春林

　　传真：(０１０)６６４１５１９４

　　公司网站： ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

　　(９)中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　　法定代表人：孔丹

　　电话：(０１０)６５５４１４０５

　　传真：(０１０)６５５４１２８１