关于支付2017年江西省政府一般债券(八期)等四只债券利息有关事

2017年12月26日 16:57:13  来源:深圳证券交易所
 

  各市场参与人:

  2017年江西省政府一般债券(八期)、2017年江西省政府专项债券(八期)、2017年云南省政府一般债券(七期)、2015年甘肃省政府一般债券(四期)将于2018年1月10日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2017年江西省政府一般债券(八期)证券代码为“107758”,证券简称为“江西1712”,是2017年7月10日发行的10年期债券,票面利率为4.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.05元。

  二、2017年江西省政府专项债券(八期)证券代码为“107762”,证券简称为“江西1716”,是2017年7月10日发行的10年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。

  三、2017年云南省政府一般债券(七期)证券代码为“107765”,证券简称为“云南1711”,是2017年7月10日发行的10年期债券,票面利率为4.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.055元。

  四、2015年甘肃省政府一般债券(四期)证券代码为“109303”,证券简称为“甘肃1504”,是2015年7月10日发行的10年期债券,票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.755元。

  五、本所从2018年1月2日至2018年1月9日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  六、上述债券付息债权登记日为2018年1月9日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年1月10日除息交易。

  七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年十二月二十六日

(责编:晴天)

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