中信证券年报数据显示,截至2008年12月31日,华夏基金的总资产约为21.90亿元,净资产约17.52亿元,与2007年基本持平。该公司2008年全年的营业收入总计33.43亿元,当年利润总额14.92亿元,其中,净利润12.24亿元,较2007年增加了3.22亿元,同比增长35.70%。
熊市基金业强者恒强
2008年,基金业近半的管理费收入流入了华夏基金连同其他9家基金公司的口袋。
熊市环境下基金业强者恒强,根据基金2008年年报,华夏、博时、南方位居基金公司管理费收入三甲,2008年管理费收入分别为27.89亿元、18.23亿元和18.1亿元。前10位基金公司共获得管理费收入152.43亿元,占全部管理费收入的比例为49.6%,该比例较2007年增加了1.5个百分点。
其他进入前十名的公司还包括易方达基金、嘉实基金、广发基金、大成基金、上投摩根基金、华安基金、景顺长城基金等。前十名公司的管理费“及格线”是9.5亿元,相比2007年的9.1亿元有一定上升。也再次证明了2008年尽管市道低迷,基金公司整体经营收入在2008年是上升的。
小公司管理费收入仅千万
与之相比,管理费收入排名殿后的基金公司,与这些“豪门富户”们差距不小,基金业“贫富分化”日趋明显。年报信息显示,2008年管理费收入排名靠后基金公司浦银安盛、新世纪基金管理费收入只有0.13亿元和0.21亿元,收入也就是基金业“大户”们的1%左右。最倒霉基金公司:
农银汇理规模遭腰斩
■一季度市场上可比的59家基金公司中,46家基金公司的资产规模处于净赎回状态。
■2008年股票型基金募集冠军——农银行业成长基金,曾创下首募68.43亿份的佳绩,然而不到一年时间,其净赎回率高达70.98%。工银瑞信基金今年一季度净赎回率也高达31.93%,旗下工银瑞信货币基金被赎回达200亿元。
在今年股市一直振荡高走的“小阳春”、并成功突破2500点年线的行情中,基民都在做同样的一件事情:赎回。
WIND统计显示,剔除去年未发四季度报和2009年一季度刚成立的基金,今年一季度市场上可比的59家基金公司中,46家基金公司的资产规模处于净赎回状态。
其中,值得关注的是, 去年才新鲜成立,并屡创规模新高的行业“新星”农银汇理基金公司,成为今年一季度资产规模缩水最快的公司。
去年股基募集冠军净赎回七成
据统计,农银汇理基金公司报告期内遭遇净赎回17.90亿份,净赎回率为47.46%。该公司旗下首只纳入统计的基金农银行业成长,即2008年股票型基金募集冠军,曾创下首募68.43亿份的佳绩。不过该基金自2008年8月5日成立以来,份额不断缩水,截至2009年3月31日,该基金份额已经降至19.86亿份,不到一年时间,净赎回率达70.98%。
对此,国际金融理财师覃伟认为,农银汇理基金存在巨大的渠道优势,加上该基金公司大股东对旗下新发基金尤为重视,使得包括农银行业成长等基金规模大幅超越市场平均募集水平。不过,由于股市反弹,成立时的“帮忙资金”陆续撤退,导致该基金资产规模迅速缩水。
工银瑞信赎回率高达31.93%
另一家银行系基金公司——工银瑞信基金公司的命运与农银汇理相似,也在一季度经历了规模缩水的阵痛。
数据显示,工银瑞信基金今年一季度净赎回率也高达31.93%,旗下工银瑞信货币基金被赎回达200亿元。剩余44家基金公司的净赎回率也分别在0.09%~27.40%不等。基金产品
业绩最揪心基金:
中邮优选暴跌后大涨
■2008年,嘉实300、中邮成长、广发聚丰、易基50和诺安股票5只基金亏损大户,亏损额均在200亿元以上。
■中邮核心优选今年一季度收益39.89%,但去年净值大幅下跌61.88%,跌幅居第四位,业绩波动幅度之大令人咋舌。
潮退之后才知道谁在“裸泳”。
A股市场自07年10月16日见最高点以来,2008年一路下跌,上证综合指数下跌65.39%。覆巢之下无完卵,基金承受一定的损失在市场意料之中,但是,遭受的损失额之高,却还是远出大部分投资者的预料之外。
五公司去年均亏逾200亿
基金年报信息显示,2008年,嘉实300、中邮成长、广发聚丰、易基50和诺安股票,这5只基金亏损大户,亏损额均在200亿元以上。在这5只基金中,有2只是指数型基金,另外3只基金则一向以强悍风格著称。分析人士认为,这表明去年指数大跌给指数型基金带来的杀伤力最大,而那些一贯以高仓位操作的基金更容易遭受损失。
而除了额度巨大,基金亏损的幅度也令人心寒。
业绩上蹿下跳考验基民心脏
2008年,基金市场上除了低风险类产品外,其余类型基金无一不跌。开放式基金中,指数型基金平均下跌62.60%,股票型基金平均下跌50.63%,偏股型基金平均下跌49.75%,平衡型基金的平均跌幅都有 42.75%。其中业绩表现最差的股票型基金摩根士丹利华鑫基础行业净值下跌了66.42%,最好的股票型基金泰达荷银成长净值也下跌了31.61%。
结合2009年的一季报来看,业绩最让人揪心的基金则是中邮核心优选,今年一季度收益39.89%,在所有开放式基金中排名第一。但去年净值大幅下跌61.88%,跌幅居第四位。中邮核心成长、光大保德信量化核心的业绩波动幅度之大也令人咋舌,考验基民心脏承受能力(见表2)。
基金公司最追捧的基金:
海富通自持QDII逾三成份额
■2008年,基金公司以自有资金投资自家基金产品成风。其中,海富通基金公司2008年度持有海富通海外QDII份额规模约3000万份,占该基金份额比例的36.71%。广发基金公司持有广发聚丰基金份额达2.82亿份。
■基金公司从业人员2008年度合计持有基金份额规模达到4.40亿,人均持有基金份额近8.53万份。